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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 466 308.00 | | 466 308.00 | 466 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CF Disponibilités | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 663.00 | | 498 663.00 | 498 663.00 |
CU Autres participations | 466 308.00 | | 466 308.00 | 466 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
DL TOTAL (I) | 108 613.00 | | | 108 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 264.00 | | | 195 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 732.00 | | | 181 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 050.00 | | | 390 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 663.00 | | | 498 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 109.00 | | | 233 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 682.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 308.00 | | | 466 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 466 308.00 | | | 466 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 308.00 | | | 466 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 308.00 | | | 466 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 264.00 | 38 323.00 | 153 246.00 | 195 264.00 |
VI Groupe et associés | 181 732.00 | 181 732.00 | | 181 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 050.00 | 233 109.00 | 153 246.00 | 390 050.00 |