| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 384 031.00 | | 384 031.00 | 384 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 031.00 | | 384 031.00 | 384 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 133.00 | | 434 133.00 | 434 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 541.00 | | | 174 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 304.00 | 175 541.00 | | 202 304.00 |
DL TOTAL (I) | 387 845.00 | 185 541.00 | | 387 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 1 440.00 | | 29.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196.00 | 729.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 288.00 | 47 232.00 | | 46 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 133.00 | 232 773.00 | | 434 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 729.00 | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 816.00 | 180 430.00 | | 205 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512.00 | 4 888.00 | | 3 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 304.00 | 175 541.00 | | 202 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |