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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 521.00 | 78.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799.00 | 521.00 | 1 278.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 105.00 | | 312 105.00 | 312 105.00 |
BZ Autres créances | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CF Disponibilités | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 494.00 | | 368 494.00 | 368 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 293.00 | 521.00 | 369 772.00 | 370 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
DL TOTAL (I) | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 447.00 | | | 199 447.00 |
EA Autres dettes | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 461.00 | | | 292 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 772.00 | | | 369 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 461.00 | | | 292 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221.00 | 300.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221.00 | 300.00 | | 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 312 105.00 | 312 105.00 | | 312 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 541.00 | 337 341.00 | 1 200.00 | 338 541.00 |
VW T.V.A. | 92 049.00 | 92 049.00 | | 92 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 461.00 | 292 461.00 | | 292 461.00 |