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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 600.00 | 4 001.00 | 1 599.00 | 5 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 702.00 | 1 783.00 | 6 919.00 | 8 702.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 802.00 | 5 784.00 | 65 018.00 | 70 802.00 |
060 Stock marchandises | 103 482.00 | | 103 482.00 | 103 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 014.00 | 1 684.00 | 40 329.00 | 42 014.00 |
072 Créances – Autres | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
084 Disponibilités | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 344.00 | 1 684.00 | 163 660.00 | 165 344.00 |
110 Total général Actif | 236 146.00 | 7 468.00 | 228 678.00 | 236 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -2 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 229.00 | | | 229.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 270 965.00 | 221 235.00 | | 270 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 633.00 | 9 859.00 | | 14 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 030.00 | 4 500.00 | | 2 030.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 230.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 690.00 | 235 824.00 | | 287 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 471.00 | 161 490.00 | | 182 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 161.00 | -23 332.00 | | -12 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 420.00 | 1 280.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 86 629.00 | 66 915.00 | | 86 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | 1 977.00 | | 3 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 335.00 | 24 233.00 | | 17 335.00 |
252 Charges sociales | 7 891.00 | 10 717.00 | | 7 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 233.00 | 1 458.00 | | 3 233.00 |
256 Dotations aux provisions | 324.00 | | | 324.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 934.00 | 244 739.00 | | 289 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 243.00 | -8 916.00 | | -2 243.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
294 Charges financières | 1 324.00 | 1 091.00 | | 1 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 550.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 971.00 | -1 709.00 | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 835.00 | -9 847.00 | | 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 560.00 | | | 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 153.00 | | | 80 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 324.00 | | | 324.00 |