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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 567.00 | 17 684.00 | 2 883.00 | 20 567.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 741.00 | 189 794.00 | 202 947.00 | 392 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 367.00 | 26 769.00 | 45 597.00 | 72 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 925.00 | 234 248.00 | 257 677.00 | 491 925.00 |
BT Marchandises | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 158.00 | | 58 158.00 | 58 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 057.00 | | 80 057.00 | 80 057.00 |
BZ Autres créances | 64 584.00 | | 64 584.00 | 64 584.00 |
CF Disponibilités | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 971.00 | | 232 971.00 | 232 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 896.00 | 234 248.00 | 490 648.00 | 724 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 836.00 | -98 163.00 | | -191 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 689.00 | -93 674.00 | | -5 689.00 |
DL TOTAL (I) | -192 525.00 | -186 836.00 | | -192 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 245.00 | 160.00 | | 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 245.00 | 160.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 775.00 | 328 523.00 | | 370 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 115.00 | 203 499.00 | | 145 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 291.00 | 129 187.00 | | 129 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 800.00 | | |
EA Autres dettes | 37 746.00 | 126 107.00 | | 37 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 928.00 | 843 116.00 | | 682 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 648.00 | 656 440.00 | | 490 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 775.00 | | | 370 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 911 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 911 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 210.00 | |
GE Autres charges | | | 95 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | | | -989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 552.00 | 723.00 | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 901.00 | 733 034.00 | | 926 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 590.00 | 826 708.00 | | 932 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 689.00 | -93 674.00 | | -5 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 059.00 | | 87 267.00 | 418 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 401.00 | 491 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 401.00 | 465 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | 3 267.00 | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 509.00 | | 84 000.00 | 394 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 134.00 | 118 125.00 | 11.00 | 116 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 297.00 | 6 387.00 | | 11 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 837.00 | 111 738.00 | 11.00 | 104 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160.00 | 85.00 | | 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160.00 | 85.00 | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 223.00 | 111 079.00 | 108 144.00 | 219 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 115.00 | 145 115.00 | | 145 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 80 057.00 | 80 057.00 | | 80 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VB T. V. A. | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VI Groupe et associés | 151 552.00 | 151 552.00 | | 151 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 144.00 | | | 108 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 891.00 | 144 641.00 | 6 250.00 | 150 891.00 |
VW T.V.A. | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 928.00 | 574 784.00 | 108 144.00 | 682 928.00 |