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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 495.00 | 86.00 | 1 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330.00 | 12 171.00 | 30 159.00 | 42 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 795.00 | 31 196.00 | 56 599.00 | 87 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 706.00 | 44 862.00 | 86 844.00 | 131 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BN En cours de production de biens | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 103 179.00 | | 103 179.00 | 103 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 936.00 | | 189 936.00 | 189 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 642.00 | 44 862.00 | 276 780.00 | 321 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 362.00 | 42 615.00 | | 69 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 801.00 | 26 747.00 | | 64 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 4 044.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 138 864.00 | 74 506.00 | | 138 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 032.00 | 59 932.00 | | 55 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 872.00 | 33 318.00 | | 24 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 15 805.00 | | 14 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 566.00 | 24 379.00 | | 42 566.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 916.00 | 150 575.00 | | 137 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 780.00 | 225 080.00 | | 276 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 493.00 | | 27 378.00 | 105 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 131 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 1 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 130 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 222.00 | | 27 378.00 | 103 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 780.00 | 20 247.00 | 1 165.00 | 25 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 1 020.00 | 690.00 | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 615.00 | 19 227.00 | 475.00 | 24 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 032.00 | 23 525.00 | 31 508.00 | 55 032.00 |
VI Groupe et associés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VW T.V.A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 916.00 | 106 409.00 | 31 508.00 | 137 916.00 |