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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 215.00 | 3 859.00 | 1 356.00 | 5 215.00 |
AH Fonds commercial | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 962.00 | 31 670.00 | 2 292.00 | 33 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 069.00 | 46 296.00 | 89 774.00 | 136 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 670.00 | 81 825.00 | 2 711 845.00 | 2 793 670.00 |
BT Marchandises | 369 463.00 | | 369 463.00 | 369 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 065.00 | | 83 065.00 | 83 065.00 |
BZ Autres créances | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
CF Disponibilités | 423 541.00 | | 423 541.00 | 423 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 124.00 | | 929 124.00 | 929 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 794.00 | 81 825.00 | 3 640 969.00 | 3 722 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
CU Autres participations | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 401.00 | 15 335.00 | | 126 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 555.00 | 111 066.00 | | 15 555.00 |
DL TOTAL (I) | 152 956.00 | 137 401.00 | | 152 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 862.00 | 2 575 599.00 | | 2 391 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 762.00 | 621 536.00 | | 577 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 655.00 | 481 113.00 | | 425 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 608.00 | 122 362.00 | | 87 608.00 |
EA Autres dettes | 5 125.00 | 4 699.00 | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 013.00 | 3 805 308.00 | | 3 488 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 969.00 | 3 942 709.00 | | 3 640 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 025.00 | 1 715 283.00 | | 1 609 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 603.00 | 24 965.00 | | 50 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 577 762.00 | | | 577 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 609.00 | | 40 202.00 | 2 753 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 8 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 2 793 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610 550.00 | | 4 665.00 | 2 610 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 241.00 | | 34 790.00 | 135 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 818.00 | | 747.00 | 7 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 143.00 | 30 681.00 | | 51 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 3 309.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 593.00 | 27 373.00 | | 50 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 655.00 | 425 655.00 | | 425 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341 259.00 | 462 271.00 | 1 082 506.00 | 2 341 259.00 |
VI Groupe et associés | 577 762.00 | 577 762.00 | | 577 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 251.00 | | | 209 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VP Divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 197.00 | 138 197.00 | | 138 197.00 |
VW T.V.A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 013.00 | 1 609 025.00 | 1 082 506.00 | 3 488 013.00 |