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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 772.00 | | 276 772.00 | 276 772.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 245 898.00 | | 245 898.00 | 245 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 991.00 | | 522 991.00 | 522 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 991.00 | | 1 147 991.00 | 1 147 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 000.00 | 627 000.00 | | 627 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 165.00 | 2 619.00 | | 9 165.00 |
DG Autres réserves | 174 161.00 | 49 777.00 | | 174 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 908.00 | 130 930.00 | | 170 908.00 |
DL TOTAL (I) | 981 233.00 | 810 326.00 | | 981 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 868.00 | 59 139.00 | | 40 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 545.00 | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 687.00 | 260 936.00 | | 122 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 758.00 | 323 619.00 | | 166 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 991.00 | 1 133 945.00 | | 1 147 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 758.00 | 323 619.00 | | 166 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 643.00 | | 560 643.00 | 560 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 643.00 | | 560 643.00 | 560 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 654.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 389.00 | 12 631.00 | | 20 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 644.00 | 730 847.00 | | 670 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 736.00 | 599 917.00 | | 499 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 908.00 | 130 930.00 | | 170 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 000.00 | | 110 000.00 | 710 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 000.00 | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 000.00 | 625 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 000.00 | | 110 000.00 | 710 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 687.00 | 122 687.00 | | 122 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 094.00 | 277 094.00 | | 277 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 094.00 | 277 094.00 | | 277 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 758.00 | 166 758.00 | | 166 758.00 |