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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 734.00 | 14 206.00 | 45 528.00 | 59 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 234.00 | 14 206.00 | 104 028.00 | 118 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
BZ Autres créances | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
CF Disponibilités | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 769.00 | | 100 769.00 | 100 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 003.00 | 14 206.00 | 204 797.00 | 219 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 681.00 | -19 855.00 | | -44 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 963.00 | -24 826.00 | | 38 963.00 |
DL TOTAL (I) | 24 282.00 | -14 681.00 | | 24 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 028.00 | 71 574.00 | | 100 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 216.00 | 36 533.00 | | 29 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 171.00 | 14 556.00 | | 16 171.00 |
EA Autres dettes | 35 100.00 | 47 067.00 | | 35 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 515.00 | 289 321.00 | | 180 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 797.00 | 274 641.00 | | 204 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 515.00 | 289 321.00 | | 180 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 891.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 417.00 | | 45 350.00 | 86 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 532.00 | 118 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 13 532.00 | 59 734.00 | 7.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 917.00 | | 40 350.00 | 32 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 500.00 | | 5 000.00 | 53 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 082.00 | 7 234.00 | 1 110.00 | 8 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 082.00 | 7 234.00 | 1 110.00 | 8 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 937.00 | 51 937.00 | | 51 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VI Groupe et associés | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 153.00 | 137 153.00 | | 137 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 515.00 | 180 515.00 | | 180 515.00 |