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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 353.00 | 13 678.00 | 16 675.00 | 30 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 595.00 | 44 641.00 | 71 953.00 | 116 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 882.00 | 58 320.00 | 93 562.00 | 151 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 158.00 | | 334 158.00 | 334 158.00 |
BZ Autres créances | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 017.00 | | 379 017.00 | 379 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 899.00 | 58 320.00 | 472 579.00 | 530 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 044.00 | | | 130 044.00 |
DH Report à nouveau | | 49 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 762.00 | 80 293.00 | | 79 762.00 |
DL TOTAL (I) | 231 805.00 | 152 044.00 | | 231 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 833.00 | 60 020.00 | | 45 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 515.00 | 59 552.00 | | 60 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 427.00 | 84 422.00 | | 134 427.00 |
EA Autres dettes | | 639.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 774.00 | 206 784.00 | | 240 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 579.00 | 358 827.00 | | 472 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 288.00 | 28 831.00 | 799.00 | 30 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 288.00 | 28 831.00 | 799.00 | 30 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 427.00 | 134 427.00 | | 134 427.00 |
UX Autres créances clients | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 832.00 | 19 172.00 | 26 660.00 | 45 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 657.00 | 378 657.00 | | 378 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 591.00 | 378 657.00 | 4 934.00 | 383 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 774.00 | 214 114.00 | 26 660.00 | 240 774.00 |