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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951.00 | 378.00 | 573.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 219 741.00 | 378.00 | 5 219 363.00 | 5 219 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 157.00 | | 66 157.00 | 66 157.00 |
BZ Autres créances | 799 990.00 | | 799 990.00 | 799 990.00 |
CF Disponibilités | 854 416.00 | | 854 416.00 | 854 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 562.00 | | 1 720 562.00 | 1 720 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 953 974.00 | 378.00 | 6 953 596.00 | 6 953 974.00 |
CU Autres participations | 5 218 789.00 | | 5 218 789.00 | 5 218 789.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 135.00 | | | -138 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 592.00 | -138 135.00 | | -52 592.00 |
DK Provisions réglementées | 115 219.00 | 81 161.00 | | 115 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 491.00 | 3 343 026.00 | | 3 324 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 210.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 040.00 | 10 200.00 | | 10 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 107.00 | 91 942.00 | | 97 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 098.00 | 20 697.00 | | 109 098.00 |
EA Autres dettes | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 104.00 | 3 535 489.00 | | 3 629 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 953 596.00 | 6 878 515.00 | | 6 953 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 104.00 | 621 204.00 | | 3 629 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 081.00 | | 342 081.00 | 342 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 081.00 | | 342 081.00 | 342 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 567.00 | 81 161.00 | | 69 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 567.00 | 81 161.00 | | 69 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 058.00 | -81 161.00 | | -34 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 675.00 | | | -17 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 910.00 | 301 031.00 | | 387 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 502.00 | 439 167.00 | | 440 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 592.00 | -138 135.00 | | -52 592.00 |