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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 580.00 | 3 711.00 | 2 869.00 | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 869.00 | 27 135.00 | 21 734.00 | 48 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 335.00 | 37 963.00 | 66 372.00 | 104 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 485.00 | 68 809.00 | 188 676.00 | 257 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 684.00 | | 35 684.00 | 35 684.00 |
BT Marchandises | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 610.00 | 286.00 | 54 324.00 | 54 610.00 |
BZ Autres créances | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
CF Disponibilités | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 661.00 | 286.00 | 262 375.00 | 262 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 145.00 | 69 095.00 | 451 051.00 | 520 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 788.00 | -58 188.00 | | -12 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 424.00 | 45 400.00 | | 32 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DL TOTAL (I) | 141 967.00 | 107 212.00 | | 141 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 566.00 | 255 710.00 | | 213 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 199.00 | 31 116.00 | | 8 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 871.00 | 35 325.00 | | 56 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 347.00 | 25 544.00 | | 24 347.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | 3 617.00 | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 084.00 | 351 438.00 | | 309 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 051.00 | 458 651.00 | | 451 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 363.00 | 208 963.00 | | 145 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 191.00 | | 18 294.00 | 239 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 911.00 | | 18 294.00 | 134 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 787.00 | 25 022.00 | | 43 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 395.00 | 1 316.00 | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 392.00 | 23 706.00 | | 41 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 262.00 | 49 541.00 | 163 721.00 | 213 262.00 |
VI Groupe et associés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 084.00 | 145 363.00 | 163 721.00 | 309 084.00 |