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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 491.00 | 76 491.00 | | 76 491.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 453.00 | 19 322.00 | 1 131.00 | 20 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 699.00 | 148 727.00 | 147 971.00 | 296 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 365.00 | 3 085.00 | 345 280.00 | 348 365.00 |
BZ Autres créances | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
CF Disponibilités | 151 035.00 | | 151 035.00 | 151 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 071.00 | 3 085.00 | 571 986.00 | 575 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 770.00 | 151 812.00 | 719 958.00 | 871 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 714.00 | 52 043.00 | 70 671.00 | 122 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 900.00 | 51 200.00 | | 399 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DG Autres réserves | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
DH Report à nouveau | -168.00 | | | -168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657.00 | -168.00 | | 4 657.00 |
DL TOTAL (I) | 411 650.00 | 53 740.00 | | 411 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 057.00 | 24 556.00 | | 56 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 252.00 | 5 186.00 | | 153 252.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 106.00 | 4 000.00 | | 32 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 308.00 | 33 743.00 | | 308 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 958.00 | 87 483.00 | | 719 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 308.00 | 33 743.00 | | 308 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 297 099.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 114.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 296 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 400.00 | 122 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 339.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 152 752.00 | 4 024.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 068.00 | 4 024.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 193.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 344 663.00 | 344 663.00 | | 344 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VI Groupe et associés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 676.00 | 428 676.00 | | 428 676.00 |
VW T.V.A. | 79 054.00 | 79 054.00 | | 79 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 308.00 | 308 308.00 | | 308 308.00 |