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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 167 329.00 | | 24 167 329.00 | 24 167 329.00 |
BZ Autres créances | 1 606 332.00 | | 1 606 332.00 | 1 606 332.00 |
CF Disponibilités | 170 576.00 | | 170 576.00 | 170 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 908.00 | | 1 776 908.00 | 1 776 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 944 237.00 | | 25 944 237.00 | 25 944 237.00 |
CU Autres participations | 24 167 329.00 | | 24 167 329.00 | 24 167 329.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600 701.00 | 12 600 701.00 | | 12 600 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 329.00 | | | 98 329.00 |
DH Report à nouveau | 1 850 200.00 | -18 048.00 | | 1 850 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407 919.00 | 1 966 578.00 | | 2 407 919.00 |
DK Provisions réglementées | 68 973.00 | 35 451.00 | | 68 973.00 |
DL TOTAL (I) | 17 026 122.00 | 14 584 681.00 | | 17 026 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 9 857 536.00 | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 911 554.00 | | | 8 911 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 8 400.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 918 115.00 | 9 865 936.00 | | 8 918 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 944 237.00 | 24 450 617.00 | | 25 944 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 550 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 338 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 522.00 | -33 522.00 | | -33 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 087.00 | -94 986.00 | | -103 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 001.00 | 2 200 000.00 | | 2 700 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 082.00 | 233 422.00 | | 292 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 407 919.00 | 1 966 578.00 | | 2 407 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 233.00 | | 6 159.00 | 218 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 681.00 | | 5 509.00 | 178 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 600.00 | | 649.00 | 37 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 369.00 | 7 748.00 | | 161 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 417.00 | 7 748.00 | | 160 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 763.00 | | 17 423.00 | 19 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 763.00 | | 17 423.00 | 19 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 763.00 | | 17 423.00 | 19 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 644.00 | 2 136 644.00 | | 2 136 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 979.00 | 174 979.00 | | 174 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588 354.00 | 2 588 354.00 | | 2 588 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 908 875.00 | 3 908 875.00 | | 3 908 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 271 205.00 | 271 205.00 | | 271 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 500.00 | 70 000.00 | 952 500.00 | 1 022 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VI Groupe et associés | 795 601.00 | 795 601.00 | | 795 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 879.00 | 191 879.00 | | 191 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 150.00 | 167 150.00 | | 167 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 437 160.00 | 4 445 748.00 | 991 412.00 | 5 437 160.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 901.00 | 5 975 901.00 | | 5 975 901.00 |