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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 293.00 | 566.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 924.00 | 293.00 | 22 631.00 | 22 924.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 891.00 | 293.00 | 37 598.00 | 37 891.00 |
CU Autres participations | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 220.00 | 2 870.00 | | 11 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 917.00 | 8 350.00 | | 8 917.00 |
DL TOTAL (I) | 21 237.00 | 12 320.00 | | 21 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 15 761.00 | 18 913.00 | | 15 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 361.00 | 19 513.00 | | 16 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 598.00 | 31 833.00 | | 37 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 9 500.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083.00 | 1 150.00 | | 1 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 917.00 | 8 350.00 | | 8 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78.00 | 215.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 215.00 | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |