| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 479.00 | 54 756.00 | 87 723.00 | 142 479.00 |
040 Immobilisations financières | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 791.00 | 54 756.00 | 135 035.00 | 189 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 117 268.00 | | 117 268.00 | 117 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 343 788.00 | | 343 788.00 | 343 788.00 |
072 Créances – Autres | 139 466.00 | | 139 466.00 | 139 466.00 |
084 Disponibilités | 92 095.00 | | 92 095.00 | 92 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 692 617.00 | | 692 617.00 | 692 617.00 |
110 Total général Actif | 882 407.00 | 54 756.00 | 827 651.00 | 882 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 017.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 597 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 707 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 827 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 179.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 29 357.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 671 936.00 | 706 859.00 | | 1 671 936.00 |
222 Production stockée | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 689 204.00 | 706 859.00 | | 1 689 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 683 825.00 | 166 956.00 | | 683 825.00 |
242 Autres charges externes. | 670 960.00 | 344 669.00 | | 670 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | 3 040.00 | | 3 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 396.00 | 113 612.00 | | 181 396.00 |
252 Charges sociales | 28 665.00 | 14 026.00 | | 28 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 715.00 | 14 041.00 | | 40 715.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 609 359.00 | 656 344.00 | | 1 609 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 845.00 | 50 515.00 | | 79 845.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 9 996.00 | 1 368.00 | | 9 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 602.00 | 8 805.00 | | 14 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 247.00 | 40 342.00 | | 55 247.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 179.00 | | | 98 179.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 250 812.00 | | | 250 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 217.00 | | | 83 217.00 |