| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 292.00 | 6 595.00 | 8 697.00 | 15 292.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 264 442.00 | 46 430.00 | 218 011.00 | 264 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 821.00 | 294 281.00 | 494 540.00 | 788 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 140.00 | 91 598.00 | 77 541.00 | 169 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 016.00 | 438 904.00 | 825 110.00 | 1 264 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
BZ Autres créances | 1 205 742.00 | | 1 205 742.00 | 1 205 742.00 |
CF Disponibilités | 162 329.00 | | 162 329.00 | 162 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 772.00 | | 1 396 772.00 | 1 396 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 788.00 | 438 905.00 | 2 221 883.00 | 2 660 788.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 999 395.00 | 463 071.00 | | 999 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 224.00 | 536 324.00 | | 581 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 620.00 | 1 010 395.00 | | 1 591 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 792.00 | 534 577.00 | | 568 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 4 774.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 123.00 | 44 664.00 | | 26 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 620.00 | 68 103.00 | | 34 620.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 262.00 | 652 119.00 | | 630 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 883.00 | 1 662 515.00 | | 2 221 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 171.00 | 224 003.00 | | 200 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 520.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 205 743.00 | 1 205 743.00 | | 1 205 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 732.00 | 1 234 732.00 | | 1 234 732.00 |