| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 258.00 | | 152 258.00 | 152 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 838.00 | 19 517.00 | 13 321.00 | 32 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 689.00 | 1 582.00 | 3 107.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 784.00 | 21 099.00 | 168 685.00 | 189 784.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 990.00 | 21 099.00 | 182 891.00 | 203 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 860.00 | 84 517.00 | | 99 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 916.00 | 15 344.00 | | 16 916.00 |
DL TOTAL (I) | 117 877.00 | 100 960.00 | | 117 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 475.00 | 77 530.00 | | 59 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 184.00 | | 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 351.00 | 1 133.00 | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 014.00 | 78 847.00 | | 65 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 891.00 | 179 807.00 | | 182 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 521.00 | | 255 521.00 | 255 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 521.00 | | 255 521.00 | 255 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 284.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 708.00 | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 233.00 | 241 151.00 | | 256 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 317.00 | 225 807.00 | | 239 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 916.00 | 15 344.00 | | 16 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 328.00 | | 2 282.00 | 190 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 826.00 | 189 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 826.00 | 37 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 258.00 | | | 152 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 070.00 | | 2 282.00 | 38 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 641.00 | 8 284.00 | 2 826.00 | 15 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 641.00 | 8 284.00 | 2 826.00 | 15 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 454.00 | 18 175.00 | 41 279.00 | 59 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 014.00 | 23 735.00 | 41 279.00 | 65 014.00 |