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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 885.00 | 365.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | 96 337.00 | 26 113.00 | 70 225.00 | 96 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 751.00 | 5 653.00 | 3 099.00 | 8 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 685.00 | 2 565.00 | 15 120.00 | 17 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 023.00 | 35 215.00 | 88 808.00 | 124 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CF Disponibilités | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 678.00 | 35 215.00 | 102 463.00 | 137 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 007.00 | -12 902.00 | | -40 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307.00 | -27 104.00 | | -307.00 |
DL TOTAL (I) | 39 686.00 | 39 993.00 | | 39 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 634.00 | 45 945.00 | | 40 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 460.00 | 17 387.00 | | 20 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 838.00 | | 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168.00 | 5 726.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 777.00 | 69 897.00 | | 62 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 463.00 | 109 891.00 | | 102 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 896.00 | 30 899.00 | | 27 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 54.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 216.00 | 122 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 911.00 | | 16 078.00 | 110 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 577.00 | 16 422.00 | 2 783.00 | 21 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 625.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 316.00 | 15 797.00 | 2 783.00 | 21 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 606.00 | 5 725.00 | 34 881.00 | 40 606.00 |
VI Groupe et associés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 777.00 | 27 896.00 | 34 881.00 | 62 777.00 |