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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 221.00 | 7 004.00 | 7 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 111.00 | 41 591.00 | 88 520.00 | 130 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 448.00 | 29 611.00 | 68 837.00 | 98 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 934.00 | 71 423.00 | 164 511.00 | 235 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 255.00 | | 171 255.00 | 171 255.00 |
BZ Autres créances | 102 543.00 | | 102 543.00 | 102 543.00 |
CF Disponibilités | 115 713.00 | | 115 713.00 | 115 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 822.00 | | 440 822.00 | 440 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 756.00 | 71 423.00 | 605 333.00 | 676 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 428.00 | 3 040.00 | | 3 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 234.00 | 51 388.00 | | 134 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 148 979.00 | 59 928.00 | | 148 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 755.00 | 236 450.00 | | 152 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 359.00 | 142 384.00 | | 74 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 955.00 | 115 364.00 | | 121 955.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 1 470.00 | | 3 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 678.00 | 94 498.00 | | 103 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 354.00 | 590 166.00 | | 456 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 333.00 | 650 094.00 | | 605 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 755.00 | | | 152 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 346.00 | | 111 346.00 | 111 346.00 |
FG Production vendue services | 1 632 300.00 | | 1 632 300.00 | 1 632 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 646.00 | | 1 743 646.00 | 1 743 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 002.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 397.00 | 19 984.00 | | 48 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 394.00 | 1 555 002.00 | | 1 790 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 160.00 | 1 503 615.00 | | 1 656 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 234.00 | 51 388.00 | | 134 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 861.00 | | 11 073.00 | 224 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 711.00 | | 3 848.00 | 224 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 421.00 | 27 002.00 | | 44 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 421.00 | 26 781.00 | | 44 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 120.00 | | 104 120.00 | 104 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 171 255.00 | 171 255.00 | | 171 255.00 |
VB T. V. A. | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VC Groupe et associés | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
VI Groupe et associés | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 956.00 | 279 806.00 | 150.00 | 279 956.00 |
VW T.V.A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 354.00 | 352 234.00 | 104 120.00 | 456 354.00 |