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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 836 000.00 | | 836 000.00 | 836 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 601.00 | | 856 601.00 | 856 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 836 000.00 | | 836 000.00 | 836 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | 456 000.00 | | 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 212.00 | -8 985.00 | | 44 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 372.00 | 53 197.00 | | 54 372.00 |
DL TOTAL (I) | 554 585.00 | 500 212.00 | | 554 585.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 278 260.00 | 332 854.00 | | 278 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 080.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 567.00 | 12 627.00 | | 16 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 017.00 | 352 632.00 | | 302 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 601.00 | 852 844.00 | | 856 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 000.00 | | | 836 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 260.00 | 55 775.00 | 222 485.00 | 278 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 017.00 | 79 532.00 | 222 485.00 | 302 017.00 |