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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 353.00 | 3 769.00 | 6 584.00 | 10 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 353.00 | 3 769.00 | 36 584.00 | 40 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BZ Autres créances | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CF Disponibilités | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 002.00 | 3 769.00 | 80 233.00 | 84 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 649.00 | | | -29 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 606.00 | | | -52 606.00 |
DL TOTAL (I) | -62 255.00 | | | -62 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 488.00 | | | 142 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 233.00 | | | 80 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 858.00 | | | 89 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 043.00 | | 98 043.00 | 98 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 043.00 | | 98 043.00 | 98 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 971.00 | | | 96 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 577.00 | | | 149 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 606.00 | | | -52 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 1 942.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 1 942.00 | | 1 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 552.00 | 19 922.00 | 52 630.00 | 72 552.00 |
VI Groupe et associés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VP Divers | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 488.00 | 89 858.00 | 52 630.00 | 142 488.00 |