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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 330.00 | 8 512.00 | 24 818.00 | 33 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 103.00 | 8 512.00 | 195 591.00 | 204 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
072 Créances – Autres | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
084 Disponibilités | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
110 Total général Actif | 235 134.00 | 8 512.00 | 226 622.00 | 235 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 910.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 622.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 637.00 | 55 394.00 | | 52 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 184.00 | 13 871.00 | | 19 184.00 |
230 Autres produits | 1 558.00 | 1 736.00 | | 1 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 378.00 | 71 001.00 | | 73 378.00 |
242 Autres charges externes. | 28 142.00 | 25 110.00 | | 28 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | 661.00 | | 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 509.00 | 22 071.00 | | 18 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 666.00 | 4 554.00 | | 6 666.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 177.00 | 52 406.00 | | 54 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 201.00 | 18 595.00 | | 19 201.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 340.00 | 1 250.00 | | 1 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 735.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 861.00 | 6 110.00 | | 17 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 103.00 | | | 204 103.00 |