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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | 8 291.00 | 17 708.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 544 510.00 | 8 291.00 | 7 536 218.00 | 7 544 510.00 |
BZ Autres créances | 416 056.00 | | 416 056.00 | 416 056.00 |
CF Disponibilités | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 414.00 | | 445 414.00 | 445 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 989 924.00 | 8 291.00 | 7 981 633.00 | 7 989 924.00 |
CU Autres participations | 7 516 960.00 | | 7 516 960.00 | 7 516 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 050 000.00 | 6 050 000.00 | | 6 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 587.00 | -12 693.00 | | -25 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 164.00 | -12 893.00 | | 37 164.00 |
DL TOTAL (I) | 6 061 577.00 | 6 024 412.00 | | 6 061 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 031.00 | 1 830 239.00 | | 1 700 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 8 566.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 154.00 | 2 500.00 | | 85 154.00 |
EA Autres dettes | 129 590.00 | | | 129 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 056.00 | 1 841 306.00 | | 1 920 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 981 633.00 | 7 865 719.00 | | 7 981 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 056.00 | | | 1 920 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 60 709.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 6 859.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 900.00 | | | -7 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 617.00 | 60 711.00 | | 303 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 453.00 | 73 604.00 | | 266 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 164.00 | -12 893.00 | | 37 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 532 530.00 | | 11 980.00 | 7 532 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 518 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 544 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506 530.00 | | 11 980.00 | 7 506 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091.00 | 5 200.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091.00 | 5 200.00 | | 3 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 032.00 | 1 700 032.00 | | 1 700 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 591.00 | 129 591.00 | | 129 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 413 526.00 | 413 526.00 | | 413 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 606.00 | 417 606.00 | | 417 606.00 |
VW T.V.A. | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 057.00 | 1 920 057.00 | | 1 920 057.00 |