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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 523.00 | 23 108.00 | 35 414.00 | 58 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 307.00 | 18 490.00 | 5 816.00 | 24 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 347.00 | 142 217.00 | 142 130.00 | 284 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 250.00 | 183 816.00 | 204 433.00 | 388 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BT Marchandises | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BZ Autres créances | 167 690.00 | | 167 690.00 | 167 690.00 |
CF Disponibilités | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 894.00 | | 257 894.00 | 257 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 144.00 | 183 816.00 | 462 328.00 | 646 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 810.00 | -288 691.00 | | -91 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 403.00 | 196 881.00 | | 88 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592.00 | -83 810.00 | | 4 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 266.00 | 250 817.00 | | 326 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 312.00 | 61 182.00 | | 73 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
EA Autres dettes | 29 703.00 | 257 245.00 | | 29 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 735.00 | 569 244.00 | | 457 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 328.00 | 485 434.00 | | 462 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 735.00 | 569 244.00 | | 457 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 177.00 | | 21 072.00 | 367 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 177.00 | | 21 072.00 | 367 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 442.00 | 55 374.00 | | 128 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 442.00 | 55 374.00 | | 128 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 266.00 | 326 266.00 | | 326 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
UX Autres créances clients | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VB T. V. A. | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VC Groupe et associés | 125 807.00 | 125 807.00 | | 125 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VP Divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 123.00 | 172 123.00 | | 172 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 735.00 | 457 735.00 | | 457 735.00 |