| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 216.00 | 382.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 296.00 | 4 043.00 | 5 252.00 | 9 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 894.00 | 4 259.00 | 5 634.00 | 9 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 914.00 | 4 259.00 | 43 655.00 | 47 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 405.00 | 6 987.00 | | 9 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 845.00 | 10 418.00 | | 18 845.00 |
DL TOTAL (I) | 29 350.00 | 18 505.00 | | 29 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 891.00 | | 1 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 932.00 | 3 611.00 | | 12 932.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 55.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 304.00 | 5 557.00 | | 14 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 655.00 | 24 062.00 | | 43 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 304.00 | 5 557.00 | | 14 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 1 838.00 | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 441.00 | 26 833.00 | | 68 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 596.00 | 16 415.00 | | 49 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 845.00 | 10 418.00 | | 18 845.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -3 717.00 | -29.00 | | -3 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 090.00 | | 3 803.00 | 6 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | | 3 803.00 | 5 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540.00 | 2 719.00 | | 1 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 199.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 2 520.00 | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |