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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 412.00 | 9 437.00 | 975.00 | 10 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 756.00 | 36 177.00 | 89 579.00 | 125 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 803.00 | 21 414.00 | 52 389.00 | 73 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 623.00 | 67 029.00 | 156 594.00 | 223 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 044.00 | | 160 044.00 | 160 044.00 |
BZ Autres créances | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 956.00 | | 255 956.00 | 255 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 579.00 | 67 029.00 | 412 550.00 | 479 579.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 73 056.00 | 32 590.00 | | 73 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 035.00 | 55 466.00 | | 56 035.00 |
DL TOTAL (I) | 135 691.00 | 94 656.00 | | 135 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 931.00 | 144 581.00 | | 118 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 759.00 | 3 454.00 | | 13 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 576.00 | 42 419.00 | | 58 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 693.00 | 100 028.00 | | 74 693.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | 6 313.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 859.00 | 296 794.00 | | 276 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 550.00 | 391 451.00 | | 412 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 218.00 | 177 519.00 | | 184 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 345.00 | | 21 278.00 | 202 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 671.00 | | 19 888.00 | 179 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 262.00 | | 1 390.00 | 12 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 309.00 | 27 720.00 | | 39 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | 3 471.00 | | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 342.00 | 24 249.00 | | 33 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
UX Autres créances clients | 160 044.00 | 160 044.00 | | 160 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 201.00 | 25 560.00 | 92 641.00 | 118 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 339.00 | 204 687.00 | 9 652.00 | 214 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 859.00 | 184 218.00 | 92 641.00 | 276 859.00 |