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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886.00 | 8.00 | 3 878.00 | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 788.00 | 8.00 | 1 225 780.00 | 1 225 788.00 |
BZ Autres créances | 716 782.00 | | 716 782.00 | 716 782.00 |
CF Disponibilités | 582 894.00 | | 582 894.00 | 582 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 677.00 | | 1 299 677.00 | 1 299 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 466.00 | 8.00 | 2 525 458.00 | 2 525 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 214 612.00 | | 1 214 612.00 | 1 214 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 000.00 | | 1 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 627.00 | -1 979.00 | | -4 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 138.00 | -2 648.00 | | -22 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 234.00 | -3 627.00 | | 1 174 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 103 000.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 1 623.00 | | 667.00 |
EA Autres dettes | 1 287 556.00 | 1 080 256.00 | | 1 287 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 223.00 | 1 184 879.00 | | 1 351 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 458.00 | 1 181 252.00 | | 2 525 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 143.00 | 2 648.00 | | 34 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 138.00 | -2 648.00 | | -22 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 612.00 | 7 290.00 | 3 887.00 | 14 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 612.00 | 7 290.00 | | 14 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 556.00 | 1 287 556.00 | | 1 287 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 900.00 | 715 900.00 | | 715 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 073.00 | 716 783.00 | 7 290.00 | 724 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 224.00 | 1 351 224.00 | | 1 351 224.00 |