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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 340.00 | 7 387.00 | 27 952.00 | 35 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 995.00 | 2 201.00 | 15 794.00 | 17 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 115.00 | 9 589.00 | 149 526.00 | 159 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 945.00 | 9 589.00 | 164 355.00 | 173 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -456.00 | | | -456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37.00 | | | -37.00 |
DL TOTAL (I) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 888.00 | | | 110 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 849.00 | | | 154 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 355.00 | | | 164 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 995.00 | | 135 995.00 | 135 995.00 |
FG Production vendue services | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 015.00 | | 137 015.00 | 137 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 519.00 | | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | | | -2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 548.00 | | | 137 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 585.00 | | | 137 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37.00 | | | -37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 115.00 | | | 159 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 335.00 | | | 53 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 962.00 | 4 626.00 | | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 962.00 | 4 626.00 | | 4 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 888.00 | 29 480.00 | 81 407.00 | 110 888.00 |
VI Groupe et associés | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623.00 | 5 843.00 | 780.00 | 6 623.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 849.00 | 73 442.00 | 81 407.00 | 154 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
ST Autres comptes | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 148.00 | | | 38 148.00 |