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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 778.00 | 5 753.00 | 21 025.00 | 26 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 029.00 | 5 753.00 | 1 366 276.00 | 1 372 029.00 |
CF Disponibilités | 618 572.00 | | 618 572.00 | 618 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 572.00 | | 618 572.00 | 618 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 601.00 | 5 753.00 | 1 984 848.00 | 1 990 601.00 |
CU Autres participations | 1 345 251.00 | | 1 345 251.00 | 1 345 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 821.00 | 3 000.00 | | 449 821.00 |
DH Report à nouveau | -2 130.00 | | | -2 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 090.00 | -2 130.00 | | 606 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 781.00 | 870.00 | | 1 053 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 323.00 | 25 208.00 | | 29 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 067.00 | 925 208.00 | | 931 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 848.00 | 926 078.00 | | 1 984 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 067.00 | 925 208.00 | | 931 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 936.00 | | | 633 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 846.00 | 2 130.00 | | 27 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 090.00 | -2 130.00 | | 606 090.00 |