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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 1 476.00 | 3 555.00 | 5 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 203.00 | 4 775.00 | 15 428.00 | 20 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 250.00 | 6 251.00 | 24 999.00 | 31 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 300.00 | | 436 300.00 | 436 300.00 |
BZ Autres créances | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
CF Disponibilités | 95 072.00 | | 95 072.00 | 95 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 794.00 | | 570 794.00 | 570 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 044.00 | 6 251.00 | 595 793.00 | 602 044.00 |
CU Autres participations | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
DL TOTAL (I) | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 110.00 | | | 82 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 798.00 | | | 109 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 025.00 | | | 281 025.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 752.00 | | | 527 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 793.00 | | | 595 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 643.00 | | | 465 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 507.00 | | 1 260 507.00 | 1 260 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 507.00 | | 1 260 507.00 | 1 260 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 990.00 | | | 1 260 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 949.00 | | | 1 242 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 251.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 436 300.00 | 436 300.00 | | 436 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 946.00 | 19 837.00 | 62 109.00 | 81 946.00 |
VI Groupe et associés | 109 798.00 | 109 798.00 | | 109 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 195.00 | 475 723.00 | 3 472.00 | 479 195.00 |
VW T.V.A. | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 752.00 | 465 643.00 | 62 109.00 | 527 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
ST Autres comptes | 156 072.00 | | | 156 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 133.00 | | | 253 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 142.00 | | | 189 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |