| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 560.00 | 51 435.00 | 6 125.00 | 57 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 985 422.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 301.00 | 44 380.00 | 61 921.00 | 106 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221 608.00 | | 6 221 608.00 | 6 221 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 065 055.00 | 95 815.00 | 29 969 240.00 | 30 065 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 108 937.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 563.00 | | 869 563.00 | 869 563.00 |
BZ Autres créances | 2 352 544.00 | | 2 352 544.00 | 2 352 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 737.00 | |
CF Disponibilités | 528 625.00 | | 528 625.00 | 528 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 926.00 | | 3 783 926.00 | 3 783 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 985 482.00 | 95 815.00 | 33 889 666.00 | 33 985 482.00 |
CU Autres participations | 23 679 584.00 | | 23 679 584.00 | 23 679 584.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 661 000.00 | 8 661 000.00 | | 8 661 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 633 110.00 | 4 633 110.00 | | 4 633 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
DG Autres réserves | 1 334 776.00 | | | 1 334 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 965.00 | 1 405 027.00 | | 1 202 965.00 |
DK Provisions réglementées | 143 057.00 | 63 502.00 | | 143 057.00 |
DL TOTAL (I) | 16 045 161.00 | 14 762 640.00 | | 16 045 161.00 |
DP Provisions pour risques | 460 125.00 | 225 000.00 | | 460 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 625.00 | 251 500.00 | | 486 625.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 206 000.00 | 10 668 411.00 | | 11 206 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 441.00 | 268 559.00 | | 123 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 540.00 | 498 264.00 | | 302 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 898.00 | 774 972.00 | | 725 898.00 |
EA Autres dettes | | 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 357 880.00 | 17 210 892.00 | | 17 357 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 889 666.00 | 32 225 032.00 | | 33 889 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 546.00 | 2 877 558.00 | | 2 724 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000.00 | 1 744.00 | | 6 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 479 308.00 | 754 045.00 | | 479 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 851 124.00 | |
FG Production vendue services | 1 765 806.00 | | 1 765 806.00 | 1 765 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 806.00 | | 1 765 806.00 | 1 765 806.00 |
FM Production stockée | | | 103 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -8 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 819 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -92 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 399.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 535 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 190 831.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1 036 788.00 | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 16 580.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 728.00 | 360 227.00 | | 113 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 555.00 | 90 002.00 | | 79 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 284.00 | 450 230.00 | | 193 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 283.00 | -433 650.00 | | -193 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 919.00 | -94 976.00 | | 50 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 367.00 | 4 813 277.00 | | 4 354 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 402.00 | 3 408 250.00 | | 3 151 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 965.00 | 1 405 027.00 | | 1 202 965.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 479 308.00 | 754 045.00 | | 479 308.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 479 308.00 | 754 045.00 | | 479 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 718 761.00 | | 346 295.00 | 29 718 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 901 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 065 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 395.00 | | 2 165.00 | 55 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 576.00 | | 9 725.00 | 96 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 566 790.00 | | 334 404.00 | 29 566 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 622.00 | 17 194.00 | | 78 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 037.00 | 2 398.00 | | 49 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 584.00 | 14 796.00 | | 29 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 503.00 | 79 555.00 | | 63 503.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 500.00 | 235 125.00 | | 251 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 003.00 | 314 680.00 | | 315 003.00 |
UG ‐ Financières | | 235 125.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 540.00 | 302 540.00 | | 302 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 609.00 | 119 609.00 | | 119 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 870.00 | 304 870.00 | | 304 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221 609.00 | 6 221 609.00 | | 6 221 609.00 |
UX Autres créances clients | 869 564.00 | 869 564.00 | | 869 564.00 |
VB T. V. A. | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VC Groupe et associés | 2 195 486.00 | 2 195 486.00 | | 2 195 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 200 000.00 | 1 566 666.00 | 8 933 334.00 | 11 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 441.00 | 123 441.00 | | 123 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 566 667.00 | | | 1 566 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 141.00 | 113 141.00 | | 113 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VW T.V.A. | 209 606.00 | 209 606.00 | | 209 606.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |