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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 906.00 | 8 122.00 | 10 784.00 | 18 906.00 |
AH Fonds commercial | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 284 061.00 | 57 815.00 | 226 247.00 | 284 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 732.00 | 43 962.00 | 57 770.00 | 101 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 268.00 | 41 277.00 | 32 991.00 | 74 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 458.00 | 151 174.00 | 404 284.00 | 555 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 802.00 | | 71 802.00 | 71 802.00 |
BN En cours de production de biens | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 610.00 | | 140 610.00 | 140 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 471.00 | | 799 471.00 | 799 471.00 |
BZ Autres créances | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CF Disponibilités | 130 594.00 | | 130 594.00 | 130 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 540.00 | | 1 217 540.00 | 1 217 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 998.00 | 151 174.00 | 1 621 824.00 | 1 772 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 100 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -796.00 | -164 224.00 | | -796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 579.00 | -251 572.00 | | 235 579.00 |
DL TOTAL (I) | 619 783.00 | -315 796.00 | | 619 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 30.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 577.00 | 929 646.00 | | 677 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 305.00 | 70 626.00 | | 162 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 868.00 | 125 216.00 | | 159 868.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 81.00 | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 041.00 | 1 125 599.00 | | 1 002 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 824.00 | 809 803.00 | | 1 621 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 677 577.00 | | | 677 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 225.00 | 30 228.00 | 171 453.00 | 141 225.00 |
FG Production vendue services | 2 069 351.00 | | 2 069 351.00 | 2 069 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 576.00 | 30 228.00 | 2 240 804.00 | 2 210 576.00 |
FM Production stockée | | | 141 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 499.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 332.00 | | | 25 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 395.00 | 748 763.00 | | 2 403 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 816.00 | 1 000 335.00 | | 2 167 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 579.00 | -251 572.00 | | 235 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 251.00 | | 15 207.00 | 540 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 130.00 | | 13 931.00 | 446 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 315.00 | | 1 276.00 | 69 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 479.00 | 59 696.00 | | 91 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | 2 713.00 | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 071.00 | 56 982.00 | | 86 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 305.00 | 162 305.00 | | 162 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 591.00 | | 70 591.00 | 70 591.00 |
UX Autres créances clients | 799 471.00 | 799 471.00 | | 799 471.00 |
VB T. V. A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 677 577.00 | 677 577.00 | | 677 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 667.00 | 822 077.00 | 70 591.00 | 892 667.00 |
VW T.V.A. | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 041.00 | 1 002 041.00 | | 1 002 041.00 |