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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 007 000.00 | | 11 007 000.00 | 11 007 000.00 |
BZ Autres créances | 300 562.00 | | 300 562.00 | 300 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 562.00 | | 300 562.00 | 300 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 307 562.00 | | 11 307 562.00 | 11 307 562.00 |
CU Autres participations | 11 007 000.00 | | 11 007 000.00 | 11 007 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 662.00 | -101 649.00 | | -192 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 695.00 | -91 013.00 | | 801 695.00 |
DL TOTAL (I) | 619 033.00 | -182 662.00 | | 619 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 595 296.00 | 11 122 697.00 | | 4 595 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 086 513.00 | 63 816.00 | | 6 086 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 3 360.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 688 529.00 | 11 189 873.00 | | 10 688 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 307 562.00 | 11 007 211.00 | | 11 307 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 853 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 870.00 | | | 853 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 175.00 | 91 013.00 | | 52 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 695.00 | -91 013.00 | | 801 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 007 000.00 | | | 11 007 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 007 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 007 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 007 000.00 | | | 11 007 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VC Groupe et associés | 300 351.00 | 300 351.00 | | 300 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 595 296.00 | | 4 595 296.00 | 4 595 296.00 |
VI Groupe et associés | 6 086 513.00 | 6 086 513.00 | | 6 086 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 562.00 | 300 562.00 | | 300 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 688 529.00 | 6 093 233.00 | 4 595 296.00 | 10 688 529.00 |