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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 000.00 | | 2 338 000.00 | 2 338 000.00 |
CF Disponibilités | 187 915.00 | | 187 915.00 | 187 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 915.00 | | 187 915.00 | 187 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 915.00 | | 2 525 915.00 | 2 525 915.00 |
CU Autres participations | 2 338 000.00 | | 2 338 000.00 | 2 338 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 548.00 | 6 263.00 | | 12 548.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 230 913.00 | 111 529.00 | | 230 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 437.00 | 125 669.00 | | 258 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 898.00 | 1 808 461.00 | | 2 066 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 606.00 | 558 678.00 | | 448 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 4 082.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 017.00 | 571 760.00 | | 459 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 915.00 | 2 380 221.00 | | 2 525 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 340.00 | 124 524.00 | | 122 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 860.00 | 132 430.00 | | 264 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422.00 | 6 761.00 | | 6 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 437.00 | 125 669.00 | | 258 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 000.00 | | | 2 338 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338 000.00 | | | 2 338 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 606.00 | 111 928.00 | 336 677.00 | 448 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 017.00 | 122 339.00 | 336 677.00 | 459 017.00 |