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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 083.00 | 8 044.00 | 82 039.00 | 90 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 347.00 | 2 353.00 | 86 994.00 | 89 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 898.00 | 10 397.00 | 193 501.00 | 203 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 203.00 | | 692 203.00 | 692 203.00 |
BZ Autres créances | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CF Disponibilités | 50 789.00 | | 50 789.00 | 50 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 790.00 | | 879 790.00 | 879 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 688.00 | 10 397.00 | 1 073 291.00 | 1 083 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
DL TOTAL (I) | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 902.00 | | | 717 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 841.00 | | | 217 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 603.00 | | | 1 017 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 291.00 | | | 1 073 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 343.00 | | | 986 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 468.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 902.00 | 717 902.00 | | 717 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 841.00 | 217 841.00 | | 217 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
UX Autres créances clients | 692 203.00 | 692 203.00 | | 692 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 102.00 | 9 842.00 | 31 260.00 | 41 102.00 |
VI Groupe et associés | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 137.00 | 768 669.00 | 24 468.00 | 793 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 603.00 | 986 343.00 | 31 260.00 | 1 017 603.00 |