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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 599.00 | 7 208.00 | 16 391.00 | 23 599.00 |
040 Immobilisations financières | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 063.00 | 8 071.00 | 19 992.00 | 28 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
060 Stock marchandises | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 244.00 | 1 083.00 | 24 161.00 | 25 244.00 |
072 Créances – Autres | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
084 Disponibilités | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 639.00 | 1 083.00 | 86 556.00 | 87 639.00 |
110 Total général Actif | 115 702.00 | 9 154.00 | 106 547.00 | 115 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 482.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 228.00 | 231 221.00 | | 229 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 390.00 | 2 765.00 | | 2 390.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 637.00 | 233 996.00 | | 231 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 577.00 | 94 419.00 | | 50 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 384.00 | -7 665.00 | | 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 616.00 | 46 013.00 | | 22 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 335.00 | -4 183.00 | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 81 225.00 | 62 618.00 | | 81 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 427.00 | | 2 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 687.00 | 24 062.00 | | 52 687.00 |
252 Charges sociales | 17 501.00 | 9 452.00 | | 17 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 720.00 | 2 210.00 | | 4 720.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 233 394.00 | 227 355.00 | | 233 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 757.00 | 6 641.00 | | -1 757.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | 296.00 | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | 26.00 | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 952.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 086.00 | 5 367.00 | | -3 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |