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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 845.00 | | 450 845.00 | 450 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 600.00 | 100 000.00 | 899 600.00 | 999 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
CF Disponibilités | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 321.00 | | 167 321.00 | 167 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 921.00 | 100 000.00 | 1 066 921.00 | 1 166 921.00 |
CU Autres participations | 548 755.00 | 100 000.00 | 448 755.00 | 548 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
DH Report à nouveau | 51 158.00 | 26 171.00 | | 51 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 148.00 | 24 987.00 | | 376 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 727.00 | 630 579.00 | | 1 006 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 37 560.00 | | 36 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 234.00 | 13 100.00 | | 23 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 194.00 | 53 297.00 | | 60 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 921.00 | 683 876.00 | | 1 066 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 500.00 | | 460 100.00 | 539 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 500.00 | | 460 100.00 | 539 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 845.00 | | 450 845.00 | 450 845.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VC Groupe et associés | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 275.00 | 106 430.00 | 450 845.00 | 557 275.00 |
VW T.V.A. | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |