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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 937.00 | 22 804.00 | 40 134.00 | 62 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 937.00 | 22 804.00 | 40 134.00 | 62 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
072 Créances – Autres | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
084 Disponibilités | 100 923.00 | | 100 923.00 | 100 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 752.00 | | 154 752.00 | 154 752.00 |
110 Total général Actif | 217 689.00 | 22 804.00 | 194 885.00 | 217 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 14 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 798.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 689.00 | 261.00 | | 1 689.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 180.00 | 116 566.00 | | 167 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 36 013.00 | | |
230 Autres produits | 90 584.00 | 82 656.00 | | 90 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 453.00 | 235 497.00 | | 259 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 216.00 | 157.00 | | 2 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 516.00 | 35 437.00 | | 17 516.00 |
242 Autres charges externes. | 58 542.00 | 53 349.00 | | 58 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 787.00 | 6 934.00 | | 15 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 561.00 | 119 733.00 | | 133 561.00 |
252 Charges sociales | 10 066.00 | 8 756.00 | | 10 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 789.00 | 8 564.00 | | 12 789.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 2.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 560.00 | 232 932.00 | | 250 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 893.00 | 2 565.00 | | 8 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 670.00 | 14 070.00 | | 10 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 241.00 | 10 203.00 | | 4 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 961.00 | | 3 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 798.00 | 5 471.00 | | 11 798.00 |