| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910.00 | 2 492.00 | 7 418.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 098.00 | 3 534.00 | 8 564.00 | 12 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 007.00 | 6 026.00 | 15 981.00 | 22 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 605.00 | | 182 605.00 | 182 605.00 |
BZ Autres créances | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CF Disponibilités | 159 101.00 | | 159 101.00 | 159 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 024.00 | | 368 024.00 | 368 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 032.00 | 6 026.00 | 384 006.00 | 390 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 526.00 | 18 004.00 | | 65 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 876.00 | 47 523.00 | | 138 876.00 |
DL TOTAL (I) | 206 602.00 | 67 726.00 | | 206 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 365.00 | 6 137.00 | | 10 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 858.00 | 80 005.00 | | 81 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 947.00 | 40 676.00 | | 84 947.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 404.00 | 126 819.00 | | 177 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 006.00 | 194 545.00 | | 384 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 404.00 | 126 819.00 | | 177 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 475.00 | | 960 475.00 | 960 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 475.00 | | 960 475.00 | 960 475.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 125.00 | 11 598.00 | | 47 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 480.00 | 481 557.00 | | 960 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 604.00 | 434 035.00 | | 821 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 876.00 | 47 523.00 | | 138 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235.00 | 3 791.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | 3 791.00 | | 2 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 858.00 | 81 858.00 | | 81 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 182 605.00 | 182 605.00 | | 182 605.00 |
VB T. V. A. | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 923.00 | 208 923.00 | | 208 923.00 |
VW T.V.A. | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 404.00 | 177 404.00 | | 177 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 502.00 | | 1 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 074.00 | 4 290.00 | | 5 074.00 |
ST Autres comptes | 46 832.00 | 27 755.00 | | 46 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 976.00 | 2 352.00 | | 1 976.00 |
YT Sous‐traitance | 623 052.00 | 338 264.00 | | 623 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 662.00 | 502.00 | | 2 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 788.00 | 96 309.00 | | 182 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 215.00 | 246.00 | | 86 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 934.00 | 372 661.00 | | 676 934.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |