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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 275.00 | 35 267.00 | 49 008.00 | 84 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 914.00 | 169 698.00 | 279 216.00 | 448 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 422.00 | 204 965.00 | 389 457.00 | 594 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BZ Autres créances | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CF Disponibilités | 310 903.00 | | 310 903.00 | 310 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 306.00 | | 352 306.00 | 352 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 727.00 | 204 965.00 | 741 762.00 | 946 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 608.00 | | | 608.00 |
DG Autres réserves | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
DH Report à nouveau | | -510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106.00 | 12 671.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 22 267.00 | 22 161.00 | | 22 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 102.00 | 504 109.00 | | 411 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 359.00 | 133 380.00 | | 172 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 144.00 | 69 876.00 | | 52 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 354.00 | 71 091.00 | | 77 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 858.00 | | |
EA Autres dettes | 6 536.00 | 11 585.00 | | 6 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 495.00 | 791 898.00 | | 719 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 762.00 | 814 059.00 | | 741 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 410.00 | 365 865.00 | | 272 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 359.00 | | | 172 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 959.00 | | 2 499.00 | 591 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 11 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 594 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 690.00 | | 2 499.00 | 530 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 101.00 | 52 864.00 | | 152 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 101.00 | 52 864.00 | | 152 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 354.00 | 77 354.00 | | 77 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 896.00 | 178 896.00 | | 178 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 102.00 | 138 691.00 | 272 410.00 | 411 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 007.00 | | | 93 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 971.00 | 22 739.00 | 11 233.00 | 33 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 495.00 | 447 085.00 | 272 410.00 | 719 495.00 |