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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
CF Disponibilités | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 337.00 | | 84 337.00 | 84 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 337.00 | | 254 337.00 | 254 337.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 985.00 | 32 449.00 | | 66 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 195.00 | 34 537.00 | | 77 195.00 |
DL TOTAL (I) | 160 680.00 | 83 485.00 | | 160 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 503.00 | 108 256.00 | | 87 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 657.00 | 129 482.00 | | 93 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 337.00 | 212 968.00 | | 254 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 026.00 | 42 428.00 | | 28 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -722.00 | -1 968.00 | | -722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805.00 | 5 463.00 | | 2 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 195.00 | 34 537.00 | | 77 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 503.00 | 21 872.00 | 65 631.00 | 87 503.00 |
VI Groupe et associés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 657.00 | 28 025.00 | 65 631.00 | 93 657.00 |