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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 602.00 | 71 072.00 | 52 530.00 | 123 602.00 |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 1 242 000.00 | 112 408.00 | 1 129 592.00 | 1 242 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 602.00 | 183 480.00 | 4 120 122.00 | 4 303 602.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 283 997.00 | | 283 997.00 | 283 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 733.00 | | 284 733.00 | 284 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 335.00 | 183 480.00 | 4 404 855.00 | 4 588 335.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 646 386.00 | 3 646 386.00 | | 3 646 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DH Report à nouveau | | -9 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 307.00 | 16 637.00 | | 12 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 828.00 | 3 653 520.00 | | 3 665 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 485.00 | 226 006.00 | | 206 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 529.00 | 529 529.00 | | 529 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713.00 | 2 859.00 | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 027.00 | 758 394.00 | | 739 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 855.00 | 4 411 915.00 | | 4 404 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 358.00 | 531 910.00 | | 552 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 696.00 | 648.00 | | 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 1 259.00 | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 96 127.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 693.00 | 79 491.00 | | 83 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 307.00 | 16 637.00 | | 12 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 602.00 | | | 4 303 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 602.00 | | | 123 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 303 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 399.00 | 66 081.00 | | 117 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 351.00 | 24 721.00 | | 46 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 048.00 | 41 360.00 | | 71 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 485.00 | 19 816.00 | 82 303.00 | 206 485.00 |
VI Groupe et associés | 509 529.00 | 509 529.00 | | 509 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 027.00 | 552 358.00 | 82 303.00 | 739 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | 2 847.00 | | 3 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 795.00 | 3 500.00 | | 6 795.00 |
ST Autres comptes | 619.00 | 1 354.00 | | 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 678.00 | 255.00 | | 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 395.00 | 2 847.00 | | 3 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | 19 202.00 | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 360.00 | 700.00 | | 1 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 093.00 | 5 109.00 | | 8 093.00 |