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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 380 100.00 | | 5 380 100.00 | 5 380 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 437.00 | | 1 771 437.00 | 1 771 437.00 |
BZ Autres créances | 827 048.00 | | 827 048.00 | 827 048.00 |
CF Disponibilités | 78 394.00 | | 78 394.00 | 78 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 879.00 | | 2 676 879.00 | 2 676 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 056 979.00 | | 8 056 979.00 | 8 056 979.00 |
CU Autres participations | 5 380 100.00 | | 5 380 100.00 | 5 380 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 526 911.00 | | | 6 526 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 818 831.00 | | | 818 831.00 |
DH Report à nouveau | -544 727.00 | | | -544 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 806 995.00 | | | 6 806 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 836.00 | | | 898 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 240.00 | | | 295 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 984.00 | | | 1 249 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 056 979.00 | | | 8 056 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 984.00 | | | 1 249 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 198.00 | | 1 476 198.00 | 1 476 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 198.00 | | 1 476 198.00 | 1 476 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 881.00 | | | 1 480 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 901.00 | | | 1 474 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 380 100.00 | | | 5 380 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 380 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380 100.00 | | | 5 380 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 836.00 | 898 836.00 | | 898 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 437.00 | 1 771 437.00 | | 1 771 437.00 |
VB T. V. A. | 305 292.00 | 305 292.00 | | 305 292.00 |
VC Groupe et associés | 517 255.00 | 517 255.00 | | 517 255.00 |
VI Groupe et associés | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 485.00 | 2 598 485.00 | | 2 598 485.00 |
VW T.V.A. | 295 240.00 | 295 240.00 | | 295 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 984.00 | 1 249 984.00 | | 1 249 984.00 |