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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 299.00 | 5 892.00 | 4 407.00 | 10 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 640.00 | 97 056.00 | 151 583.00 | 248 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 939.00 | 102 949.00 | 185 990.00 | 288 939.00 |
060 Stock marchandises | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
072 Créances – Autres | 65 549.00 | | 65 549.00 | 65 549.00 |
084 Disponibilités | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 235.00 | | 147 235.00 | 147 235.00 |
110 Total général Actif | 436 173.00 | 102 949.00 | 333 225.00 | 436 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 524.00 | | | 325 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
230 Autres produits | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 541.00 | | | 377 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 434.00 | | | 128 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 720.00 | | | -8 720.00 |
242 Autres charges externes. | 120 718.00 | | | 120 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
252 Charges sociales | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
262 Autres charges | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 823.00 | | | 461 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 282.00 | | | -84 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
294 Charges financières | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 126.00 | | | -58 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 999.00 | | | 999.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 312.00 | | | 283 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |