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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 007 715.00 | 195 864.00 | 811 851.00 | 1 007 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 317 554.00 | 2 691 409.00 | 74 626 146.00 | 77 317 554.00 |
AV Immobilisations en cours | -60 534.00 | | -60 534.00 | -60 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 264 735.00 | 2 887 273.00 | 75 377 463.00 | 78 264 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 893 928.00 | | 5 893 928.00 | 5 893 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547 782.00 | | 2 547 782.00 | 2 547 782.00 |
BZ Autres créances | 5 752 382.00 | | 5 752 382.00 | 5 752 382.00 |
CF Disponibilités | 720 458.00 | | 720 458.00 | 720 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 914 550.00 | | 14 914 550.00 | 14 914 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 179 286.00 | 2 887 273.00 | 90 292 013.00 | 93 179 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 472 004.00 | -2 931 492.00 | | -7 472 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 796 205.00 | -4 540 511.00 | | -4 796 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 131 038.00 | 9 768 597.00 | | 13 131 038.00 |
DL TOTAL (I) | 15 862 829.00 | 17 296 593.00 | | 15 862 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 789.00 | 58 476.00 | | 407 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 491.00 | 2 369 774.00 | | 2 746 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 427 197.00 | 15 876 741.00 | | 16 427 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 847 708.00 | 1 551 428.00 | | 4 847 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 429 185.00 | 69 856 419.00 | | 74 429 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 292 013.00 | 87 153 012.00 | | 90 292 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 931.00 | | 1 945 931.00 | 1 945 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 931.00 | | 1 945 931.00 | 1 945 931.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 442 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 351.00 | 290 662.00 | | 392 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 598.00 | | | 267 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 949.00 | 290 662.00 | | 659 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 910.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 142.00 | 10 023.00 | | 10 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 907.00 | 3 226.00 | | 3 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 048.00 | 79 158.00 | | 14 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645 900.00 | 211 504.00 | | 645 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 881.00 | 676 126.00 | | 2 605 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 402 086.00 | 5 216 637.00 | | 7 402 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 796 205.00 | -4 540 511.00 | | -4 796 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 144.00 | 2 136 727.00 | 267 598.00 | 1 018 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 056.00 | 96 808.00 | | 99 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 088.00 | 2 039 918.00 | 267 598.00 | 919 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 547 782.00 | 2 547 782.00 | | 2 547 782.00 |
VP Divers | 5 752 382.00 | 5 752 382.00 | | 5 752 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 893 928.00 | 5 893 928.00 | | 5 893 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 194 092.00 | 14 194 092.00 | | 14 194 092.00 |