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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 322 128.00 | | 322 128.00 | 322 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 768.00 | | 330 768.00 | 330 768.00 |
BZ Autres créances | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CF Disponibilités | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 623.00 | | 381 623.00 | 381 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
DH Report à nouveau | -5 634.00 | | | -5 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 725.00 | -5 634.00 | | 43 725.00 |
DK Provisions réglementées | 2 401.00 | 459.00 | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 55 890.00 | 10 223.00 | | 55 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 393.00 | 328 640.00 | | 324 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 824.00 | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 732.00 | 329 464.00 | | 325 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 623.00 | 339 687.00 | | 381 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 942.00 | 459.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | 459.00 | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | -459.00 | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 224.00 | 5 634.00 | | 6 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 725.00 | -5 634.00 | | 43 725.00 |