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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 087.00 | 21 780.00 | 146 308.00 | 168 087.00 |
AN Terrains | 9 403.00 | 1 720.00 | 7 683.00 | 9 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 172 998.00 | 580 338.00 | 2 592 660.00 | 3 172 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 125.00 | 5 327.00 | 23 798.00 | 29 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 591.00 | | 240 591.00 | 240 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 631 760.00 | 609 164.00 | 3 022 596.00 | 3 631 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 034 148.00 | | 1 034 148.00 | 1 034 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840 722.00 | 13 223.00 | 2 827 499.00 | 2 840 722.00 |
BZ Autres créances | 997 417.00 | | 997 417.00 | 997 417.00 |
CF Disponibilités | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 877 517.00 | 13 223.00 | 4 864 294.00 | 4 877 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 509 277.00 | 622 387.00 | 7 886 889.00 | 8 509 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 340 092.00 | -508 838.00 | | -2 340 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 768.00 | -1 831 253.00 | | 104 768.00 |
DL TOTAL (I) | -2 135 323.00 | -2 240 092.00 | | -2 135 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 410 634.00 | 1 586 851.00 | | 2 410 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 410 634.00 | 1 586 851.00 | | 2 410 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 505 339.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 060.00 | 104.00 | | 11 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 740.00 | 2 220 772.00 | | 2 135 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 918.00 | 1 080 610.00 | | 1 196 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 195.00 | 671 290.00 | | 295 195.00 |
EA Autres dettes | 3 972 666.00 | | | 3 972 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 611 579.00 | 10 478 114.00 | | 7 611 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 886 889.00 | 9 824 873.00 | | 7 886 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
FG Production vendue services | 12 392 970.00 | | 12 392 970.00 | 12 392 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 399 330.00 | | 12 399 330.00 | 12 399 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 108 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 482 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 372 197.00 | |
GE Autres charges | | | 258 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 008 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 75.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 75.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -75.00 | | -33.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 700.00 | 2 551.00 | | -5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 108 307.00 | 13 059 650.00 | | 14 108 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 003 539.00 | 14 890 903.00 | | 14 003 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 768.00 | -1 831 253.00 | | 104 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 341.00 | | 279 419.00 | 3 352 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 631 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 913.00 | | 168 087.00 | 20 913.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -20 913.00 | | 3 452 117.00 | -20 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340 785.00 | | 90 419.00 | 3 340 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -20 913.00 | | | -20 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 846.00 | 462 318.00 | | 146 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 780.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 846.00 | 440 538.00 | | 146 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 586 851.00 | 2 372 268.00 | 1 548 485.00 | 1 586 851.00 |
6T Sur comptes clients | 81 571.00 | 89 559.00 | 157 907.00 | 81 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 571.00 | 89 559.00 | 157 907.00 | 81 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668 422.00 | 2 461 827.00 | 1 706 392.00 | 1 668 422.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 461 756.00 | 1 706 392.00 | |
UG ‐ Financières | | 71.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 740.00 | 2 135 740.00 | | 2 135 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 399.00 | 294 399.00 | | 294 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 334.00 | 199 334.00 | | 199 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 195.00 | 295 195.00 | | 295 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 840 722.00 | 2 840 722.00 | | 2 840 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 553 736.00 | 553 736.00 | | 553 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 972 666.00 | 3 972 666.00 | | 3 972 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VP Divers | 429 858.00 | 429 858.00 | | 429 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 767.00 | 447 767.00 | | 447 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 694.00 | 3 849 694.00 | | 3 849 694.00 |
VW T.V.A. | 255 418.00 | 255 418.00 | | 255 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 611 579.00 | 7 611 579.00 | | 7 611 579.00 |