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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 849.00 | 8 855.00 | 10 994.00 | 19 849.00 |
040 Immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 215.00 | 8 855.00 | 153 360.00 | 162 215.00 |
060 Stock marchandises | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
084 Disponibilités | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
110 Total général Actif | 195 956.00 | 8 855.00 | 187 101.00 | 195 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 822.00 | 125 751.00 | | 107 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 427.00 | 1 568.00 | | 5 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 750.00 | 127 319.00 | | 117 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 320.00 | 53 903.00 | | 36 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 451.00 | -4 857.00 | | 1 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 342.00 | 73.00 | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 46 540.00 | 38 664.00 | | 46 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | 3 104.00 | | 4 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 325.00 | 9 753.00 | | 8 325.00 |
252 Charges sociales | 2 904.00 | 1 629.00 | | 2 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 230.00 | 3 625.00 | | 5 230.00 |
262 Autres charges | 887.00 | 295.00 | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 903.00 | 106 188.00 | | 106 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 847.00 | 21 131.00 | | 10 847.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 537.00 | 1 331.00 | | 1 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 810.00 | 19 800.00 | | 8 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 719.00 | | | 157 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 706.00 | | | 6 706.00 |