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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 515.00 | 9 542.00 | 26 973.00 | 36 515.00 |
040 Immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 055.00 | 9 542.00 | 34 513.00 | 44 055.00 |
060 Stock marchandises | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
072 Créances – Autres | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
084 Disponibilités | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
110 Total général Actif | 98 238.00 | 9 542.00 | 88 696.00 | 98 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 943.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 204.00 | 189 696.00 | | 313 204.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 204.00 | 189 697.00 | | 313 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 920.00 | 152 507.00 | | 248 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 048.00 | -13 803.00 | | -14 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 25 456.00 | 23 154.00 | | 25 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 262.00 | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 192.00 | 10 580.00 | | 33 192.00 |
252 Charges sociales | 3 071.00 | 406.00 | | 3 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 072.00 | 5 470.00 | | 4 072.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 110.00 | 178 575.00 | | 301 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 094.00 | 11 121.00 | | 12 094.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
294 Charges financières | 385.00 | 391.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 730.00 | | 1 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 943.00 | 9 800.00 | | 9 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 712.00 | | | 40 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 084.00 | | | 50 084.00 |